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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 504 107.00 | | 504 107.00 | 504 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 945.00 | 120 016.00 | 30 930.00 | 150 945.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 270.00 | 120 016.00 | 535 255.00 | 655 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
072 Créances – Autres | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
084 Disponibilités | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
110 Total général Actif | 723 243.00 | 120 016.00 | 603 228.00 | 723 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 589 477.00 | 624 706.00 | | 589 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 076.00 | 2 096.00 | | 2 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 226.00 | 3 492.00 | | 7 226.00 |
230 Autres produits | 5 883.00 | 5 013.00 | | 5 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 662.00 | 635 307.00 | | 604 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 059.00 | 186 149.00 | | 178 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 516.00 | -1 022.00 | | -1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 111 629.00 | 104 461.00 | | 111 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 098.00 | 11 611.00 | | 10 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 781.00 | 211 140.00 | | 225 781.00 |
252 Charges sociales | 56 964.00 | 50 178.00 | | 56 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | 4 609.00 | | 5 228.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 247.00 | 567 128.00 | | 586 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 415.00 | 68 179.00 | | 18 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 799.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 60.00 | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 11 015.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 642.00 | 55 305.00 | | 16 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 815.00 | | | 629 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 335.00 | | | 26 335.00 |