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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 107.00 | | 504 107.00 | 504 107.00 |
AP Constructions | 23 860.00 | 5 454.00 | 18 406.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 192.00 | 48 242.00 | 45 950.00 | 94 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 975.00 | 45 138.00 | 181 837.00 | 226 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 532.00 | 98 835.00 | 751 698.00 | 850 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 642.00 | 98 835.00 | 876 807.00 | 975 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 404 612.00 | 380 490.00 | | 404 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 400.00 | 38 332.00 | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | 445 212.00 | 421 022.00 | | 445 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 199 431.00 | 14 291.00 | | 199 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 875.00 | 96 276.00 | | 102 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 505.00 | 51 893.00 | | 79 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 259.00 | 3 082.00 | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 44 525.00 | 44 865.00 | | 44 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 595.00 | 210 413.00 | | 431 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 807.00 | 631 435.00 | | 876 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 396.00 | 22 095.00 | 53 657.00 | 130 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 396.00 | 22 095.00 | 53 657.00 | 130 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 525.00 | 288.00 | 44 237.00 | 44 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 431.00 | 83 370.00 | 116 061.00 | 199 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 910.00 | 22 542.00 | 1 368.00 | 23 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 595.00 | 271 297.00 | 160 298.00 | 431 595.00 |