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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 084.00 | 307.00 | 10 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 436.00 | 51 005.00 | 82 431.00 | 133 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 992.00 | 61 089.00 | 84 903.00 | 145 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
CF Disponibilités | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 725.00 | | 290 725.00 | 290 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 717.00 | 61 089.00 | 375 628.00 | 436 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -63 966.00 | -110 861.00 | | -63 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 912.00 | 46 895.00 | | 121 912.00 |
DL TOTAL (I) | 65 646.00 | -56 266.00 | | 65 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 530.00 | 42 672.00 | | 24 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 30 004.00 | | 4 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 599.00 | 750.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 11 834.00 | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 100 522.00 | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 144 148.00 | 93 004.00 | | 144 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 982.00 | 278 786.00 | | 309 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 628.00 | 222 520.00 | | 375 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 214.00 | 253 506.00 | | 294 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 077.00 | | 5 915.00 | 140 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 521.00 | | 5 915.00 | 127 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 308.00 | 16 781.00 | | 44 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 1 425.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | 15 356.00 | | 35 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 530.00 | 18 361.00 | 6 169.00 | 24 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 173.00 | 106 008.00 | 2 165.00 | 108 173.00 |
VW T.V.A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 383.00 | 294 214.00 | 6 169.00 | 300 383.00 |