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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 963.00 | 88 449.00 | 102 514.00 | 190 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 356.00 | 98 840.00 | 105 516.00 | 204 356.00 |
BZ Autres créances | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CF Disponibilités | 4 818 353.00 | | 4 818 353.00 | 4 818 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 817.00 | | 4 943 817.00 | 4 943 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 173.00 | 98 840.00 | 5 049 333.00 | 5 148 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 64 977.00 | 57 946.00 | | 64 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 374.00 | 7 030.00 | | -10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 62 303.00 | 72 677.00 | | 62 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 875.00 | 6 169.00 | | 32 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 3 029.00 | | 7 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 685.00 | 18 778.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 435.00 | 31 115.00 | | 39 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 761.00 | 171 276.00 | | 188 761.00 |
EA Autres dettes | 4 707 245.00 | 4 040 081.00 | | 4 707 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 030.00 | 4 270 448.00 | | 4 987 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 333.00 | 4 343 125.00 | | 5 049 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 349.00 | 4 251 670.00 | | 4 950 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 281.00 | | 56 075.00 | 148 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 888.00 | | 56 075.00 | 134 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 642.00 | 21 198.00 | | 77 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | 21 198.00 | | 67 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707 245.00 | 4 707 245.00 | | 4 707 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 875.00 | 7 878.00 | 24 996.00 | 32 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 466.00 | 125 464.00 | 3 002.00 | 128 466.00 |
VW T.V.A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 345.00 | 4 950 349.00 | 24 996.00 | 4 975 345.00 |