| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 385.00 | | 2 101 385.00 | 2 101 385.00 |
CF Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 067.00 | | 2 121 067.00 | 2 121 067.00 |
CU Autres participations | 2 101 385.00 | | 2 101 385.00 | 2 101 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 400.00 | 536 400.00 | | 536 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
DG Autres réserves | 1 421 291.00 | 1 460 978.00 | | 1 421 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 078.00 | 62 229.00 | | 98 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 410.00 | 2 113 247.00 | | 2 109 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 5 370.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 657.00 | 5 370.00 | | 11 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 067.00 | 2 118 617.00 | | 2 121 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 968.00 | 67 755.00 | | 109 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 889.00 | 5 526.00 | | 11 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 078.00 | 62 229.00 | | 98 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 385.00 | | | 2 101 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 385.00 | | | 2 101 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |