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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 385.00 | | 2 101 385.00 | 2 101 385.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 717.00 | | 2 109 717.00 | 2 109 717.00 |
CU Autres participations | 2 101 385.00 | | 2 101 385.00 | 2 101 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 400.00 | 536 400.00 | | 536 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
DG Autres réserves | 1 369 177.00 | 1 421 291.00 | | 1 369 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 014.00 | 98 078.00 | | 142 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 232.00 | 2 109 410.00 | | 2 101 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 11 643.00 | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485.00 | 11 657.00 | | 8 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 717.00 | 2 121 067.00 | | 2 109 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 560.00 | 109 968.00 | | 163 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 545.00 | 11 889.00 | | 21 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 014.00 | 98 078.00 | | 142 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |