| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 334.00 | 62 020.00 | 48 313.00 | 110 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 679.00 | 197 382.00 | 133 297.00 | 330 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 783.00 | 261 173.00 | 181 610.00 | 442 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BZ Autres créances | 196 123.00 | | 196 123.00 | 196 123.00 |
CF Disponibilités | 846 286.00 | | 846 286.00 | 846 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 197.00 | | 1 091 197.00 | 1 091 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 981.00 | 261 173.00 | 1 272 808.00 | 1 533 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 351 654.00 | | | 351 654.00 |
DH Report à nouveau | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 545.00 | | | 301 545.00 |
DL TOTAL (I) | 711 900.00 | | | 711 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 999.00 | | | 188 999.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 906.00 | | | 560 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 808.00 | | | 1 272 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 276.00 | | 1 988 276.00 | 1 988 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 276.00 | | 1 988 276.00 | 1 988 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 931 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 742.00 | | | 3 033 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 196.00 | | | 2 732 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 545.00 | | | 301 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 712.00 | | 68 071.00 | 374 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 942.00 | | 68 071.00 | 372 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 385.00 | 36 787.00 | | 224 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 615.00 | 36 787.00 | | 222 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 779.00 | 231 779.00 | | 231 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UX Autres créances clients | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VC Groupe et associés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 911.00 | 244 911.00 | | 244 911.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 908.00 | 560 908.00 | | 560 908.00 |