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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 6 046.00 | 1 564.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 625.00 | 125 039.00 | 68 586.00 | 193 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 724.00 | 316 333.00 | 276 391.00 | 592 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 959.00 | 447 418.00 | 346 541.00 | 793 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
BZ Autres créances | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
CF Disponibilités | 963 433.00 | | 963 433.00 | 963 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 621.00 | | 1 165 621.00 | 1 165 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 581.00 | 447 418.00 | 1 512 163.00 | 1 959 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 369 655.00 | 351 655.00 | | 369 655.00 |
DH Report à nouveau | | 18 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 670.00 | 221 586.00 | | 238 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 491.00 | 58 402.00 | | 43 491.00 |
DL TOTAL (I) | 692 516.00 | 690 343.00 | | 692 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 867.00 | 244 099.00 | | 224 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 685.00 | 348 680.00 | | 293 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 710.00 | 201 316.00 | | 215 710.00 |
EA Autres dettes | 61 256.00 | 55 461.00 | | 61 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 646.00 | 849 557.00 | | 819 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 163.00 | 1 539 899.00 | | 1 512 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 867.00 | | | 224 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 081.00 | | 2 110 081.00 | 2 110 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 081.00 | | 2 110 081.00 | 2 110 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 1 362.00 | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911.00 | 1 243.00 | | 14 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | 2 605.00 | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 1 095.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 1 095.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 779.00 | 1 510.00 | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 665.00 | 79 913.00 | | 80 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 095.00 | 3 393 428.00 | | 3 517 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 424.00 | 3 171 843.00 | | 3 278 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 670.00 | 221 586.00 | | 238 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 582.00 | | 94 187.00 | 701 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 793 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 786 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 972.00 | | 94 187.00 | 693 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 942.00 | 68 287.00 | 1 810.00 | 380 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 1 946.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 842.00 | 66 340.00 | 1 810.00 | 376 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 685.00 | 293 685.00 | | 293 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VI Groupe et associés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 188.00 | 202 188.00 | | 202 188.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 646.00 | 819 646.00 | | 819 646.00 |