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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 274.00 | 13 403.00 | 871.00 | 14 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 053.00 | 18 929.00 | 19 123.00 | 38 053.00 |
BF Prêts | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 854.00 | 32 821.00 | 28 033.00 | 60 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BN En cours de production de biens | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 115.00 | 10 100.00 | 59 015.00 | 69 115.00 |
BZ Autres créances | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CF Disponibilités | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 050.00 | 10 100.00 | 362 950.00 | 373 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 904.00 | 42 921.00 | 390 983.00 | 433 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
DH Report à nouveau | 106 767.00 | 74 701.00 | | 106 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 32 065.00 | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 172 534.00 | 143 688.00 | | 172 534.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 852.00 | 49 150.00 | | 32 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 781.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | 1 815.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 147.00 | 82 794.00 | | 85 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 359.00 | 36 465.00 | | 67 359.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 14 539.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 449.00 | 185 543.00 | | 198 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 983.00 | 329 231.00 | | 390 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 200.00 | 579 808.00 | 862 008.00 | 282 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 200.00 | 579 808.00 | 862 008.00 | 282 200.00 |
FM Production stockée | | | -22 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 040.00 | 7 769.00 | | 10 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 040.00 | 7 769.00 | | 30 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 864.00 | -7 769.00 | | -29 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 648.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 662.00 | 694 959.00 | | 840 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 816.00 | 662 893.00 | | 811 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 847.00 | 32 065.00 | | 28 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 565.00 | 2 691.00 | | 18 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136 463.00 | 132 424.00 | 4 039.00 | 136 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 463.00 | 132 424.00 | 4 039.00 | 136 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |