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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 14 717.00 | 5 352.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 707.00 | 43 686.00 | 20 022.00 | 63 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 565.00 | 58 891.00 | 32 673.00 | 91 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 002.00 | 15 824.00 | 67 178.00 | 83 002.00 |
BZ Autres créances | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CF Disponibilités | 326 553.00 | | 326 553.00 | 326 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 401.00 | 15 824.00 | 586 577.00 | 602 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 966.00 | 74 716.00 | 619 250.00 | 693 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
DH Report à nouveau | 96 807.00 | 143 094.00 | | 96 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 353.00 | -46 286.00 | | 39 353.00 |
DL TOTAL (I) | 173 081.00 | 133 728.00 | | 173 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 449.00 | 222 253.00 | | 191 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 76.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 498.00 | 147 045.00 | | 143 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 641.00 | 132 894.00 | | 89 641.00 |
EA Autres dettes | 21 121.00 | 17 132.00 | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 170.00 | 519 400.00 | | 446 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 250.00 | 673 128.00 | | 619 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 312.00 | 1 038 482.00 | 1 247 794.00 | 209 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 312.00 | 1 038 482.00 | 1 247 794.00 | 209 312.00 |
FM Production stockée | | | -17 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400.00 | 1 750.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 1 750.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 2 225.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 2 225.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 456.00 | -474.00 | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 710.00 | 877 871.00 | | 1 269 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 358.00 | 924 157.00 | | 1 230 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 353.00 | -46 286.00 | | 39 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 903.00 | 16 406.00 | | 22 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 192.00 | | 6 372.00 | 85 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 404.00 | | 6 372.00 | 77 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 060.00 | 12 831.00 | | 46 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 572.00 | 12 831.00 | | 45 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 419.00 | 142 119.00 | 3 300.00 | 145 419.00 |