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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 240 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 297 579.00 | |
BT Marchandises | | | 161 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 133.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 273 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 571 052.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 009.00 | 10 000.00 | | 11 009.00 |
DG Autres réserves | 316 326.00 | 309 154.00 | | 316 326.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 459.00 | 20 181.00 | | 94 459.00 |
DL TOTAL (I) | 672 044.00 | 589 585.00 | | 672 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 806.00 | 706 611.00 | | 649 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 076.00 | 109 272.00 | | 103 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 003.00 | 171 630.00 | | 115 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 123.00 | 45 790.00 | | 31 123.00 |
EA Autres dettes | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 008.00 | 1 035 318.00 | | 899 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 052.00 | 1 624 903.00 | | 1 571 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 815.00 | 385 816.00 | | 306 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 416.00 | | 50 476.00 | 1 435 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 863.00 | 54 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 1 472 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 516.00 | | 533.00 | 176 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 49 944.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 598.00 | 1 394.00 | 173 992.00 | 172 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 598.00 | 1 394.00 | 173 992.00 | 172 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 806.00 | 57 613.00 | 233 583.00 | 649 806.00 |
VI Groupe et associés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 649.00 | 46 764.00 | 4 885.00 | 51 649.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 008.00 | 306 815.00 | 233 583.00 | 899 008.00 |