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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 240 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 336 295.00 | |
BT Marchandises | | | 166 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 265 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 601 636.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 91 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 311.00 | 15 732.00 | | 20 311.00 |
DG Autres réserves | 465 063.00 | 392 062.00 | | 465 063.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 372.00 | 91 579.00 | | 95 372.00 |
DL TOTAL (I) | 830 995.00 | 749 623.00 | | 830 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 625.00 | 592 384.00 | | 534 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 854.00 | 102 525.00 | | 105 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 100 065.00 | | 80 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 739.00 | 17 138.00 | | 42 739.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 170.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 641.00 | 812 282.00 | | 770 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 636.00 | 1 561 905.00 | | 1 601 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 041.00 | 11 030.00 | 38.00 | 1 502 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 993.00 | 11 030.00 | 38.00 | 84 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 196.00 | 908.00 | | 175 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 196.00 | 908.00 | | 175 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 625.00 | 58 348.00 | 237 112.00 | 534 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 124.00 | 15 277.00 | 4 847.00 | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 641.00 | 294 364.00 | 237 112.00 | 770 641.00 |