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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 633.00 | 367.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 38 400.00 | 7 460.00 | 45 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 685.00 | 42 033.00 | 82 652.00 | 124 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
072 Créances – Autres | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
084 Disponibilités | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
110 Total général Actif | 165 866.00 | 42 033.00 | 123 832.00 | 165 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
230 Autres produits | 494.00 | | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
242 Autres charges externes. | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
252 Charges sociales | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 904.00 | | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 688.00 | | | 4 688.00 |