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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 991.00 | 41 588.00 | 5 403.00 | 46 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 816.00 | 45 588.00 | 80 228.00 | 125 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
110 Total général Actif | 157 614.00 | 45 588.00 | 112 027.00 | 157 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 157.00 | | | 135 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
252 Charges sociales | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 294.00 | | | -11 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 379.00 | | | -11 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |