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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 156.00 | 4 444.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 8 509.00 | 2 968.00 | 11 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 255.00 | 9 955.00 | 17 300.00 | 27 255.00 |
BT Marchandises | 299 942.00 | | 299 942.00 | 299 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CF Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 094.00 | | 368 094.00 | 368 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 349.00 | 9 955.00 | 385 394.00 | 395 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 378.00 | 207 458.00 | | 209 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238.00 | 1 921.00 | | -3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 217 141.00 | 220 378.00 | | 217 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 402.00 | 44 647.00 | | 70 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 714.00 | 103 453.00 | | 45 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 129 720.00 | | 32 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 23 673.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 254.00 | 301 493.00 | | 168 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 394.00 | 521 872.00 | | 385 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 254.00 | 301 493.00 | | 168 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 402.00 | 44 647.00 | | 70 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 739.00 | | 6 516.00 | 20 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | | 916.00 | 10 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 2 708.00 | | 7 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 1 551.00 | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VI Groupe et associés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 254.00 | 168 254.00 | | 168 254.00 |