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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 3 196.00 | 7 730.00 | 10 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 059.00 | 7 038.00 | 2 021.00 | 9 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 163.00 | 10 524.00 | 19 639.00 | 30 163.00 |
BT Marchandises | 232 994.00 | | 232 994.00 | 232 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 036.00 | | 480 036.00 | 480 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 199.00 | 10 524.00 | 499 675.00 | 510 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 141.00 | 209 378.00 | | 206 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 205.00 | -3 238.00 | | 28 205.00 |
DL TOTAL (I) | 245 345.00 | 217 141.00 | | 245 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 039.00 | 70 402.00 | | 60 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 949.00 | 45 714.00 | | 44 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 32 042.00 | | 141 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 20 096.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 330.00 | 168 254.00 | | 254 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 675.00 | 385 394.00 | | 499 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 330.00 | 168 254.00 | | 254 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 039.00 | 70 402.00 | | 60 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 255.00 | | 6 204.00 | 27 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 30 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 9 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 325.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | | 879.00 | 11 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955.00 | 3 716.00 | 3 147.00 | 9 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 2 039.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 1 676.00 | 3 147.00 | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VI Groupe et associés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 966.00 | 215 966.00 | | 215 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |