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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 536.00 | 12 740.00 | 13 276.00 |
AH Fonds commercial | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 383.00 | 608 397.00 | 41 986.00 | 650 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 106.00 | 618 941.00 | 159 165.00 | 778 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 027.00 | 1 236 349.00 | 329 678.00 | 1 566 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 973.00 | | 424 973.00 | 424 973.00 |
BT Marchandises | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | 6 227.00 | 100 773.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 860.00 | 6 227.00 | 823 633.00 | 829 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 887.00 | 1 242 576.00 | 1 153 311.00 | 2 395 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 554 913.00 | | | 554 913.00 |
DH Report à nouveau | -67 941.00 | | | -67 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 621.00 | | | -22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 727 447.00 | | | 727 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 931.00 | | | 374 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 864.00 | | | 425 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 311.00 | | | 1 153 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 851.00 | | | 422 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 044.00 | | 274 044.00 | 274 044.00 |
FD Production vendue biens | 787 857.00 | | 787 857.00 | 787 857.00 |
FG Production vendue services | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 281.00 | | 1 075 281.00 | 1 075 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 126.00 | | | 1 091 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 747.00 | | | 1 113 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 621.00 | | | -22 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 088.00 | | 19 690.00 | 1 545 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 620.00 | | 988.00 | 128 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 538.00 | | 18 702.00 | 1 408 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 258.00 | 82 088.00 | | 1 100 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 207.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 784.00 | 81 881.00 | | 1 091 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 744.00 | 306 744.00 | | 306 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VC Groupe et associés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 316.00 | 261 986.00 | 330.00 | 262 316.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 949.00 | 476 949.00 | | 476 949.00 |