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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 865.00 | 12 410.00 | 13 276.00 |
AH Fonds commercial | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 827.00 | 579 160.00 | 43 667.00 | 622 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 626.00 | 644 540.00 | 123 086.00 | 767 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 991.00 | 1 233 040.00 | 294 951.00 | 1 527 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 006.00 | | 463 006.00 | 463 006.00 |
BT Marchandises | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 779.00 | 6 557.00 | 102 222.00 | 108 779.00 |
BZ Autres créances | 116 218.00 | | 116 218.00 | 116 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 776.00 | 6 557.00 | 826 219.00 | 832 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 767.00 | 1 239 597.00 | 1 121 170.00 | 2 360 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 554 913.00 | | | 554 913.00 |
DH Report à nouveau | -90 562.00 | | | -90 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 738 784.00 | | | 738 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 386.00 | | | 382 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 170.00 | | | 1 121 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 181.00 | | | 381 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 027.00 | | 13 609.00 | 1 566 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 646.00 | 1 527 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 646.00 | 1 390 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 489.00 | | 13 609.00 | 1 428 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 349.00 | 48 337.00 | 51 646.00 | 1 236 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 329.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 338.00 | 48 008.00 | 51 646.00 | 1 227 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 516.00 | 334 516.00 | | 334 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VC Groupe et associés | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 695.00 | 228 365.00 | 330.00 | 228 695.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 181.00 | 381 181.00 | | 381 181.00 |