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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 10 503.00 | 1 747.00 | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 695 444.00 | | 695 444.00 | 695 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 26 042.00 | 4 397.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 515.00 | 37 456.00 | 30 058.00 | 67 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 799.00 | 84 401.00 | 746 398.00 | 830 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 643.00 | | 238 643.00 | 238 643.00 |
BZ Autres créances | 226 316.00 | | 226 316.00 | 226 316.00 |
CF Disponibilités | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 631.00 | | 874 631.00 | 874 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 430.00 | 84 401.00 | 1 621 029.00 | 1 705 430.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 326 618.00 | 35 580.00 | | 326 618.00 |
DH Report à nouveau | | 286 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 108.00 | 114 786.00 | | 91 108.00 |
DL TOTAL (I) | 427 230.00 | 446 122.00 | | 427 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 426.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 064.00 | 582 064.00 | | 606 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -772.00 | -772.00 | | -772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 647.00 | 359 401.00 | | 420 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 526.00 | 83 706.00 | | 94 526.00 |
EA Autres dettes | 47 783.00 | 8 298.00 | | 47 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 140.00 | 25 521.00 | | 25 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 799.00 | 1 058 643.00 | | 1 193 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 029.00 | 1 504 765.00 | | 1 621 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 294.00 | 1 053 138.00 | | 1 188 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 426.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 064.00 | | | 606 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 269 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 041.00 | 177.00 | | 37 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 041.00 | 1 419.00 | | -37 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 16 934.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 043.00 | 2 167 815.00 | | 2 326 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 935.00 | 2 053 029.00 | | 2 234 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 108.00 | 114 786.00 | | 91 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 756.00 | | 5 043.00 | 825 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 914.00 | | 1 779.00 | 705 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 709.00 | | 3 244.00 | 94 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 132.00 | | 20.00 | 25 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 614.00 | 11 387.00 | | 62 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 1 060.00 | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | 10 327.00 | | 53 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 647.00 | 420 647.00 | | 420 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
UX Autres créances clients | 238 643.00 | 238 643.00 | | 238 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 599 787.00 | 599 787.00 | | 599 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 085.00 | 470 333.00 | 14 752.00 | 485 085.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 571.00 | 1 188 294.00 | | 1 194 571.00 |