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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 509.00 | 12 199.00 | 2 310.00 | 14 509.00 |
AH Fonds commercial | 920 744.00 | | 920 744.00 | 920 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 24 497.00 | 2 453.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 429.00 | 49 447.00 | 24 982.00 | 74 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 336.00 | 86 142.00 | 968 193.00 | 1 054 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 572.00 | | 144 572.00 | 144 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 133.00 | | 180 133.00 | 180 133.00 |
BZ Autres créances | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CF Disponibilités | 417 915.00 | | 417 915.00 | 417 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 470.00 | | 788 470.00 | 788 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 806.00 | 86 142.00 | 1 756 664.00 | 1 842 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 313 782.00 | 327 726.00 | | 313 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 484.00 | -13 944.00 | | 192 484.00 |
DL TOTAL (I) | 515 770.00 | 323 286.00 | | 515 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 421.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 388.00 | 942 388.00 | | 857 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 680.00 | 283 118.00 | | 227 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 168.00 | 72 221.00 | | 135 168.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 30 321.00 | | 3 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 314.00 | 17 422.00 | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 894.00 | 1 345 119.00 | | 1 240 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 664.00 | 1 668 405.00 | | 1 756 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 783.00 | 409 780.00 | | 389 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 421.00 | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 388.00 | | | 857 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 053 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 11 714.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -7 529.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 668.00 | 2 181 621.00 | | 2 082 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 184.00 | 2 195 564.00 | | 1 890 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 484.00 | -13 944.00 | | 192 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 182.00 | | 10 703.00 | 1 048 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 1 054 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 101 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 253.00 | | | 935 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 745.00 | | 9 183.00 | 96 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184.00 | | 1 520.00 | 16 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 743.00 | 9 949.00 | 4 549.00 | 80 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 825.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 369.00 | 9 124.00 | 4 549.00 | 69 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 851 111.00 | | 851 111.00 | 851 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 687.00 | 243 687.00 | | 243 687.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 894.00 | 389 783.00 | 851 111.00 | 1 240 894.00 |