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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 845.00 | 1 873.00 | 998 972.00 | 1 000 845.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 799.00 | 1 873.00 | 1 030 926.00 | 1 032 799.00 |
CU Autres participations | 983 692.00 | | 983 692.00 | 983 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 171.00 | | | 494 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DK Provisions réglementées | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 634 098.00 | | | 634 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 154.00 | | | 332 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 828.00 | | | 396 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 926.00 | | | 1 030 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 643.00 | | | 164 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
VC Groupe et associés | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 833.00 | 108 050.00 | 319 783.00 | 427 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 613.00 | 88 333.00 | 15 280.00 | 103 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 591.00 | 146 808.00 | 319 783.00 | 466 591.00 |