| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 983 728.00 | 465 931.00 | 517 797.00 | 983 728.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 267.00 | 465 931.00 | 656 336.00 | 1 122 267.00 |
CU Autres participations | 983 728.00 | 465 931.00 | 517 797.00 | 983 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 818.00 | 544 410.00 | | 164 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | -379 592.00 | | 14 545.00 |
DK Provisions réglementées | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 309 594.00 | 295 048.00 | | 309 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 681.00 | 286 203.00 | | 176 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 800.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | 58 815.00 | | 3 317.00 |
EA Autres dettes | 162 542.00 | 60 899.00 | | 162 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 741.00 | 408 718.00 | | 346 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 336.00 | 703 766.00 | | 656 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 741.00 | 408 718.00 | | 346 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | -3 859.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 728.00 | 121 224.00 | | 21 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183.00 | 500 816.00 | | 7 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | -379 592.00 | | 14 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 741.00 | 346 741.00 | | 346 741.00 |