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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 937.00 | | 1 950 937.00 | 1 950 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 320.00 | | 308 320.00 | 308 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 886.00 | 404 755.00 | 202 131.00 | 606 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 938.00 | 410 103.00 | 148 835.00 | 558 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 802.00 | 823 788.00 | 2 660 015.00 | 3 483 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
BZ Autres créances | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
CF Disponibilités | 437 036.00 | | 437 036.00 | 437 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 136.00 | | 671 136.00 | 671 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 939.00 | 823 788.00 | 3 331 151.00 | 4 154 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 344.00 | 50 000.00 | | 98 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964 894.00 | | | 1 964 894.00 |
DH Report à nouveau | -217 164.00 | -138 530.00 | | -217 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 138.00 | -78 634.00 | | -51 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 407.00 | 5 475.00 | | 42 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 344.00 | -161 689.00 | | 1 837 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 511.00 | 8 204.00 | | 260 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | 2 508.00 | | 24 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 496.00 | 134 833.00 | | 524 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 113.00 | 32 406.00 | | 169 113.00 |
EA Autres dettes | 512 506.00 | 460 048.00 | | 512 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 807.00 | 637 998.00 | | 1 493 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 151.00 | 476 310.00 | | 3 331 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 990.00 | | 460 990.00 | 460 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 990.00 | | 460 990.00 | 460 990.00 |
FM Production stockée | | | -2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 324.00 | |
GE Autres charges | | | 25 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 325.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 325.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119.00 | 1 624.00 | | 23 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 119.00 | 2 268.00 | | 23 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 619.00 | -943.00 | | -21 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -4 667.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 826.00 | 268 787.00 | | 462 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 964.00 | 347 421.00 | | 513 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 138.00 | -78 634.00 | | -51 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 496.00 | 524 496.00 | | 524 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 506.00 | 512 506.00 | | 512 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 505.00 | 258 505.00 | | 258 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 918.00 | 224 287.00 | 49 632.00 | 273 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 807.00 | 1 493 807.00 | | 1 493 807.00 |