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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 937.00 | 675 062.00 | 1 275 875.00 | 1 950 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 320.00 | | 308 320.00 | 308 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 886.00 | 458 193.00 | 148 693.00 | 606 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 938.00 | 473 211.00 | 85 727.00 | 558 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 466.00 | 1 615 396.00 | 1 889 070.00 | 3 504 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
BZ Autres créances | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CF Disponibilités | 1 644 534.00 | | 1 644 534.00 | 1 644 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 210.00 | | 1 900 210.00 | 1 900 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 676.00 | 1 615 396.00 | 3 789 280.00 | 5 404 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964 894.00 | 1 964 894.00 | | 1 964 894.00 |
DH Report à nouveau | -217 164.00 | -217 164.00 | | -217 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 764.00 | -51 138.00 | | -688 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 187.00 | 42 407.00 | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 497.00 | 1 837 344.00 | | 1 183 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 781.00 | 260 511.00 | | 1 263 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 440.00 | 518 435.00 | | 520 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 760.00 | 523 843.00 | | 592 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 318.00 | 169 113.00 | | 206 318.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | 3 266.00 | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 605 783.00 | 1 493 079.00 | | 2 605 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 280.00 | 3 330 422.00 | | 3 789 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 783.00 | 1 493 079.00 | | 2 605 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214 068.00 | 212 728.00 | | 1 214 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 203.00 | | 1 753 203.00 | 1 753 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 203.00 | | 1 753 203.00 | 1 753 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220.00 | 1 500.00 | | 16 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220.00 | 1 500.00 | | 16 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | 23 119.00 | | 13 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 23 119.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | -21 619.00 | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 820.00 | 462 826.00 | | 1 773 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 584.00 | 513 964.00 | | 2 462 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 764.00 | -51 138.00 | | -688 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 802.00 | | 153 697.00 | 3 353 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 46 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 3 504 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 437.00 | | | 2 260 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 824.00 | | 153 697.00 | 1 035 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 788.00 | 116 545.00 | | 823 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 858.00 | 116 545.00 | | 814 858.00 |