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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
110 Total général Actif | 16 728.00 | 645.00 | 16 083.00 | 16 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 153.00 | 48 612.00 | | 5 153.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 361.00 | 48 612.00 | | 6 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -477.00 | 35 086.00 | | -477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 000.00 | 5 364.00 | | 9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 4 162.00 | 10 253.00 | | 4 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 200.00 | | 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | 400.00 | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 216.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 63.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 778.00 | 51 582.00 | | 17 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 416.00 | -2 970.00 | | -11 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | 90.00 | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 421.00 | -3 060.00 | | -10 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 996.00 | | | 996.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |