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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 4 651.00 | 3 149.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 800.00 | 4 651.00 | 3 149.00 | 7 800.00 |
060 Stock marchandises | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
110 Total général Actif | 22 015.00 | 4 651.00 | 17 364.00 | 22 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 621.00 | 12 553.00 | | 12 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 310.00 | 15 017.00 | | 26 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 261.00 | 4 500.00 | | 8 261.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 269.00 | 32 135.00 | | 47 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 756.00 | 21 197.00 | | 20 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 472.00 | -2 220.00 | | 4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 8 509.00 | 6 113.00 | | 8 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 157.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 1 778.00 | 304.00 | | 1 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 1 735.00 | | 2 248.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 20.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 363.00 | 30 806.00 | | 45 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 906.00 | 1 329.00 | | 1 906.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 1 315.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | 14.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 342.00 | | | 4 342.00 |