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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 715.00 | 33 348.00 | 30 368.00 | 63 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 866.00 | 30 758.00 | 31 108.00 | 61 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 660.00 | 64 106.00 | 62 554.00 | 126 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 247.00 | | 670 247.00 | 670 247.00 |
BZ Autres créances | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CF Disponibilités | 288 679.00 | | 288 679.00 | 288 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 201.00 | | 1 066 201.00 | 1 066 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 860.00 | 64 106.00 | 1 128 754.00 | 1 192 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 891.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 703.00 | 35 935.00 | | 77 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 148.00 | 63 876.00 | | 132 148.00 |
DL TOTAL (I) | 253 850.00 | 141 703.00 | | 253 850.00 |
DP Provisions pour risques | 12 213.00 | 5 504.00 | | 12 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 213.00 | 5 504.00 | | 12 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | 9.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 577.00 | 94 390.00 | | 132 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 654.00 | 164 975.00 | | 93 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 113.00 | 389 849.00 | | 293 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 356.00 | 123 243.00 | | 200 356.00 |
EA Autres dettes | 130 780.00 | 4 309.00 | | 130 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 691.00 | 776 775.00 | | 862 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 754.00 | 923 982.00 | | 1 128 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 531.00 | 768 692.00 | | 774 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 926.00 | 75 580.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 655.00 | | 40 710.00 | 93 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 126 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 705.00 | 125 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 055.00 | | 40 232.00 | 93 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 478.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 215.00 | 29 915.00 | 24.00 | 34 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | 29 915.00 | 24.00 | 34 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 504.00 | 6 709.00 | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 113.00 | 293 113.00 | | 293 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 433.00 | 224 433.00 | | 224 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 664.00 | 44 504.00 | 88 160.00 | 132 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 060.00 | 740 982.00 | 1 078.00 | 742 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 691.00 | 774 531.00 | 88 160.00 | 862 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |