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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 407.00 | 47 754.00 | 33 653.00 | 81 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 833.00 | 35 670.00 | 30 162.00 | 65 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 115.00 | 83 425.00 | 70 690.00 | 154 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 393.00 | 6 032.00 | 1 048 361.00 | 1 054 393.00 |
BZ Autres créances | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CF Disponibilités | 214 437.00 | | 214 437.00 | 214 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 865.00 | 6 032.00 | 1 413 833.00 | 1 419 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 979.00 | 89 457.00 | 1 484 523.00 | 1 573 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 850.00 | 77 703.00 | | 159 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 777.00 | 132 148.00 | | 159 777.00 |
DL TOTAL (I) | 363 627.00 | 253 850.00 | | 363 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 704.00 | 12 213.00 | | 3 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 704.00 | 12 213.00 | | 3 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 216.00 | 132 664.00 | | 89 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 590.00 | 93 654.00 | | 103 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 852.00 | 293 113.00 | | 675 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 533.00 | 200 356.00 | | 248 533.00 |
EA Autres dettes | | 130 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 191.00 | 862 691.00 | | 1 117 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 523.00 | 1 128 754.00 | | 1 484 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 853.00 | 774 531.00 | | 1 058 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 6 926.00 | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 660.00 | | 43 679.00 | 126 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 224.00 | 154 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 224.00 | 147 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 582.00 | | 37 882.00 | 125 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 5 797.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 106.00 | 29 447.00 | 10 128.00 | 64 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | 29 447.00 | 10 128.00 | 64 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 213.00 | | 8 509.00 | 12 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | 6 032.00 | 8 509.00 | 12 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 852.00 | 675 852.00 | | 675 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 216.00 | 30 877.00 | 58 338.00 | 89 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 533.00 | 248 533.00 | | 248 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 093.00 | 1 120 218.00 | 6 875.00 | 1 127 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 191.00 | 1 058 853.00 | 58 338.00 | 1 117 191.00 |