| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 7 262.00 | 5 047.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 748.00 | 58 615.00 | 81 132.00 | 139 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | 3 600.00 | 5 291.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 950.00 | 69 477.00 | 541 473.00 | 610 950.00 |
BT Marchandises | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 415.00 | | 175 415.00 | 175 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 366.00 | 69 477.00 | 716 888.00 | 786 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 644.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 469.00 | 12 248.00 | | 60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | 52 575.00 | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 144 009.00 | 115 469.00 | | 144 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 811.00 | 474 351.00 | | 420 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 155.00 | 98 257.00 | | 98 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 854.00 | 55 101.00 | | 36 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 056.00 | 27 877.00 | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 878.00 | 655 587.00 | | 572 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 888.00 | 771 057.00 | | 716 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 343.00 | 234 776.00 | | 206 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 894.00 | | 57.00 | 610 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 001.00 | | 57.00 | 152 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 146.00 | 14 732.00 | | 51 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 14 732.00 | | 51 146.00 |