| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 11 313.00 | 996.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 743.00 | 98 151.00 | 42 591.00 | 140 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | 3 600.00 | 5 291.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 945.00 | 113 065.00 | 498 880.00 | 611 945.00 |
BT Marchandises | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CF Disponibilités | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 051.00 | | 235 051.00 | 235 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 997.00 | 113 065.00 | 733 932.00 | 846 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 020.00 | 135 893.00 | | 119 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | 63 126.00 | | 55 720.00 |
DL TOTAL (I) | 214 741.00 | 254 020.00 | | 214 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 651.00 | 311 509.00 | | 399 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | 49 177.00 | | 55 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124.00 | 31 696.00 | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 191.00 | 482 383.00 | | 519 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 932.00 | 736 403.00 | | 733 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 814.00 | 226 658.00 | | 197 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 946.00 | | | 611 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 026.00 | 14 439.00 | | 95 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 026.00 | 14 439.00 | | 95 026.00 |