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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 2 657 806.00 | | 2 657 806.00 | 2 657 806.00 |
CF Disponibilités | 247 628.00 | | 247 628.00 | 247 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 905 434.00 | | 2 905 434.00 | 2 905 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 184.00 | | 2 942 184.00 | 2 942 184.00 |
CU Autres participations | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 052.00 | 13 004.00 | | 66 052.00 |
DG Autres réserves | 1 054 978.00 | 97 073.00 | | 1 054 978.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 440.00 | 1 060 953.00 | | 31 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 470.00 | 2 321 030.00 | | 2 352 470.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 696 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 000.00 | 50 000.00 | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 714.00 | 156 857.00 | | 124 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 496 432.00 | | |
EA Autres dettes | | 140 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 714.00 | 2 540 692.00 | | 589 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 184.00 | 4 861 722.00 | | 2 942 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 714.00 | 1 367 643.00 | | 589 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 827.00 | | 397 827.00 | 397 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 827.00 | | 397 827.00 | 397 827.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 517 068.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 906.00 | 2 716 662.00 | | 821 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 466.00 | 1 655 709.00 | | 790 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 440.00 | 1 060 953.00 | | 31 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
VC Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VI Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490 935.00 | 2 490 935.00 | | 2 490 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 806.00 | 2 657 806.00 | | 2 657 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 714.00 | 589 714.00 | | 589 714.00 |