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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BZ Autres créances | 1 258 308.00 | | 1 258 308.00 | 1 258 308.00 |
CF Disponibilités | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 709.00 | | 1 334 709.00 | 1 334 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 344.00 | | 1 340 344.00 | 1 340 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 415.00 | 67 624.00 | | 79 415.00 |
DG Autres réserves | 8 879.00 | 284 846.00 | | 8 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 190.00 | 235 825.00 | | 219 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 485.00 | 1 588 294.00 | | 1 307 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 37 470.00 | | 22 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | 86 424.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 860.00 | 323 894.00 | | 32 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 344.00 | 1 912 188.00 | | 1 340 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 750.00 | | | -36 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 757.00 | 91 972.00 | | 102 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 590.00 | 471 949.00 | | 436 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 399.00 | 236 124.00 | | 217 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 190.00 | 235 825.00 | | 219 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 904.00 | 1 196 904.00 | | 1 196 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 943.00 | 1 263 943.00 | | 1 263 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |