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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 679.00 | 32 063.00 | 695 615.00 | 727 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
CF Disponibilités | 103 382.00 | | 103 382.00 | 103 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 377.00 | 32 063.00 | 1 034 314.00 | 1 066 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 798.00 | 32 063.00 | 1 034 734.00 | 1 066 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 287.00 | 84 601.00 | | 53 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 244.00 | -31 314.00 | | 82 244.00 |
DL TOTAL (I) | 146 531.00 | 64 287.00 | | 146 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 213.00 | 550 233.00 | | 399 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 557.00 | 385 111.00 | | 85 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 20 362.00 | | 48 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 2 559.00 | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 334 372.00 | 248 938.00 | | 334 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 203.00 | 1 207 203.00 | | 888 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 734.00 | 1 271 490.00 | | 1 034 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 203.00 | 1 207 203.00 | | 888 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 213.00 | 550 233.00 | | 399 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
FM Production stockée | | | -135 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 063.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 2 205.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 781.00 | 925 652.00 | | 971 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 537.00 | 956 966.00 | | 889 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 244.00 | -31 314.00 | | 82 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 769.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 769.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 372.00 | 334 372.00 | | 334 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 213.00 | 399 213.00 | | 399 213.00 |
VI Groupe et associés | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 203.00 | 888 203.00 | | 888 203.00 |