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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 279.00 | 1 010.00 | 1 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 304.00 | 279.00 | 1 025.00 | 1 304.00 |
BN En cours de production de biens | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 398.00 | | 908 398.00 | 908 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CF Disponibilités | 258 579.00 | | 258 579.00 | 258 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 628.00 | 82 468.00 | 1 230 159.00 | 1 312 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 931.00 | 82 748.00 | 1 231 184.00 | 1 313 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 531.00 | 53 287.00 | | 135 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 744.00 | 82 244.00 | | 34 744.00 |
DL TOTAL (I) | 181 275.00 | 146 531.00 | | 181 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 002.00 | 399 213.00 | | 688 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 492.00 | 85 557.00 | | 151 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 679.00 | 48 515.00 | | 70 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | 20 546.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | 139 409.00 | 334 372.00 | | 139 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 909.00 | 888 203.00 | | 1 049 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 184.00 | 1 034 734.00 | | 1 231 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 909.00 | 888 203.00 | | 1 049 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 002.00 | 399 213.00 | | 688 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 982.00 | | 896 982.00 | 896 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 982.00 | | 896 982.00 | 896 982.00 |
FM Production stockée | | | 180 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 468.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 4 800.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 044.00 | 27 714.00 | | 17 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 044.00 | 27 714.00 | | 17 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 044.00 | 21 800.00 | | 17 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 19 806.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 284.00 | 971 781.00 | | 1 128 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 540.00 | 889 537.00 | | 1 093 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 744.00 | 82 244.00 | | 34 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420.00 | | 1 289.00 | 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 063.00 | 82 468.00 | 32 063.00 | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 063.00 | 82 468.00 | 32 063.00 | 32 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 063.00 | 82 468.00 | 32 063.00 | 32 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 468.00 | 32 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 002.00 | 688 002.00 | | 688 002.00 |
VI Groupe et associés | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 909.00 | 1 049 909.00 | | 1 049 909.00 |