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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 284.00 | 24 506.00 | 30 778.00 | 55 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 659.00 | 51 979.00 | 121 680.00 | 173 659.00 |
BF Prêts | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 892.00 | 76 484.00 | 402 408.00 | 478 892.00 |
BT Marchandises | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 125.00 | | 162 125.00 | 162 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 017.00 | 76 484.00 | 564 533.00 | 641 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 864.00 | 45 297.00 | | 85 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | 40 568.00 | | 39 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 334.00 | 15 637.00 | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 143 266.00 | 107 001.00 | | 143 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 225.00 | 191 818.00 | | 171 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 959.00 | 163 910.00 | | 144 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 39 580.00 | | 30 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 696.00 | 77 709.00 | | 74 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 266.00 | 473 016.00 | | 421 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 533.00 | 580 017.00 | | 564 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 433.00 | | 1 076 433.00 | 1 076 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 433.00 | | 1 076 433.00 | 1 076 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 878.00 | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 878.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 901.00 | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 452.00 | 9 249.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 10 149.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -9 272.00 | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 2 571.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 028.00 | 969 194.00 | | 1 093 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 460.00 | 928 627.00 | | 1 053 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 568.00 | 40 568.00 | | 39 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 959.00 | 5 000.00 | 139 959.00 | 144 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 225.00 | 52 918.00 | 118 307.00 | 171 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 153.00 | 29 617.00 | 7 535.00 | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 266.00 | 163 000.00 | 258 266.00 | 421 266.00 |