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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 875.00 | 55 587.00 | 16 289.00 | 71 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 563.00 | 116 135.00 | 84 428.00 | 200 563.00 |
BF Prêts | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 527.00 | 171 722.00 | 351 805.00 | 523 527.00 |
BT Marchandises | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
CF Disponibilités | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 997.00 | 171 722.00 | 624 275.00 | 795 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 173.00 | 183 410.00 | | 151 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | -32 237.00 | | 20 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | 5 728.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 179 103.00 | 162 401.00 | | 179 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 535.00 | 318 643.00 | | 274 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | 2 484.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 20 842.00 | | 53 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | 90 610.00 | | 115 340.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 172.00 | 456 181.00 | | 445 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 275.00 | 618 581.00 | | 624 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 481.00 | | 791 481.00 | 791 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 481.00 | | 791 481.00 | 791 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 009.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | 2 294.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 255.00 | 838 359.00 | | 907 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 249.00 | 870 596.00 | | 887 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 005.00 | -32 237.00 | | 20 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | 3 064.00 | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 451.00 | 31 271.00 | | 140 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 451.00 | 31 271.00 | | 140 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 535.00 | 83 989.00 | 176 267.00 | 274 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 564.00 | 24 475.00 | 11 089.00 | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 007.00 | 252 461.00 | 176 267.00 | 443 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |