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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 16 519.00 | 5 481.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 28 785.00 | 6 215.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 855.00 | 45 303.00 | 24 552.00 | 69 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 333.00 | 45 303.00 | 120 029.00 | 165 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 342.00 | 22 702.00 | | 54 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | 31 639.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 78 215.00 | 56 342.00 | | 78 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 8 099.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 3 000.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 19 432.00 | | 11 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 636.00 | 18 848.00 | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 814.00 | 49 380.00 | | 41 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 029.00 | 105 722.00 | | 120 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 914.00 | 46 380.00 | | 38 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 5 583.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 409.00 | 206 835.00 | | 463 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 536.00 | 175 195.00 | | 441 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 873.00 | 31 639.00 | | 21 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | 12 855.00 | 4 000.00 | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 69 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | 4 000.00 | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 855.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 272.00 | 13 781.00 | 750.00 | 32 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 272.00 | 13 781.00 | 750.00 | 32 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 892.00 | 89 037.00 | 12 855.00 | 101 892.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |