| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 4 044.00 | 17 356.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 467.00 | 37 420.00 | 33 046.00 | 70 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 722.00 | 41 465.00 | 63 257.00 | 104 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 042.00 | | 347 042.00 | 347 042.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 227.00 | | 378 227.00 | 378 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 948.00 | 41 465.00 | 441 484.00 | 482 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 215.00 | 54 342.00 | | 28 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 670.00 | 21 873.00 | | 11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 89 885.00 | 78 215.00 | | 89 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 1 141.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 2 900.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 11 138.00 | | 42 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | 26 636.00 | | 81 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 406.00 | | | 182 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 599.00 | 41 814.00 | | 351 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 484.00 | 120 029.00 | | 441 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 599.00 | 38 914.00 | | 342 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 679 554.00 | | 679 554.00 | 679 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 554.00 | | 679 554.00 | 679 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 337.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | 8 250.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 8 587.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | -587.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 3 551.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 027.00 | 463 409.00 | | 687 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 357.00 | 441 536.00 | | 675 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 670.00 | 21 873.00 | | 11 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 855.00 | | 52 867.00 | 69 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 104 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 91 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 52 867.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 303.00 | 12 149.00 | 15 988.00 | 45 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 303.00 | 12 149.00 | 15 988.00 | 45 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 406.00 | 182 406.00 | | 182 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 347 042.00 | 347 042.00 | | 347 042.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 155.00 | 357 300.00 | 12 855.00 | 370 155.00 |
VW T.V.A. | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 599.00 | 342 599.00 | | 342 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
ST Autres comptes | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
YT Sous‐traitance | 183 055.00 | | | 183 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 065.00 | | | 413 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |