| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 567.00 | 193.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 332.00 | 31 854.00 | 72 478.00 | 104 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 702.00 | 32 421.00 | 73 281.00 | 105 702.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 421.00 | | 287 421.00 | 287 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 123.00 | 32 421.00 | 360 702.00 | 393 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 120.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 39 521.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 229.00 | 128 914.00 | | 98 229.00 |
DL TOTAL (I) | 109 285.00 | 178 556.00 | | 109 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 577.00 | 62 556.00 | | 63 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | 39 564.00 | | 31 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 593.00 | 45 459.00 | | 129 593.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 417.00 | 174 799.00 | | 251 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 702.00 | 353 355.00 | | 360 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 236.00 | 124 339.00 | | 213 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 845.00 | | 4 857.00 | 100 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 039.00 | | 4 294.00 | 100 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 564.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 21 426.00 | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 380.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 21 046.00 | | 10 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 096.00 | 19 915.00 | 38 181.00 | 58 096.00 |
VI Groupe et associés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 417.00 | 213 236.00 | 38 181.00 | 251 417.00 |