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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 464.00 | 43 816.00 | 65 648.00 | 109 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 255.00 | 44 576.00 | 65 679.00 | 110 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 285.00 | | 244 285.00 | 244 285.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 959.00 | | 336 959.00 | 336 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 214.00 | 44 576.00 | 402 638.00 | 447 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 56.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 808.00 | 98 229.00 | | 168 808.00 |
DL TOTAL (I) | 185 807.00 | 109 285.00 | | 185 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 234.00 | 63 577.00 | | 61 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 26 800.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 31 198.00 | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 563.00 | 129 593.00 | | 99 563.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 830.00 | 251 417.00 | | 216 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 638.00 | 360 702.00 | | 402 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 286.00 | 213 236.00 | | 178 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 141.00 | 5 481.00 | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 702.00 | | 24 631.00 | 105 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 079.00 | 110 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 109 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 333.00 | | 24 631.00 | 104 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 19 363.00 | 7 208.00 | 32 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 193.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 19 170.00 | 7 208.00 | 31 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 244 285.00 | 244 285.00 | | 244 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 094.00 | 17 550.00 | 38 544.00 | 56 094.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 337.00 | 257 337.00 | | 257 337.00 |
VW T.V.A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 830.00 | 178 286.00 | 38 544.00 | 216 830.00 |