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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 825.00 | 975.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 2 366.00 | 3 330.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 496.00 | 3 191.00 | 4 305.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 883.00 | | 343 883.00 | 343 883.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 738.00 | | 486 738.00 | 486 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 234.00 | 3 191.00 | 491 044.00 | 494 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 728.00 | 131 533.00 | | 145 728.00 |
DL TOTAL (I) | 274 260.00 | 146 533.00 | | 274 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 93.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 1 700.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | 79 870.00 | | 36 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 126.00 | 89 645.00 | | 93 126.00 |
EA Autres dettes | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 290.00 | 56 700.00 | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 783.00 | 228 008.00 | | 216 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 044.00 | 374 541.00 | | 491 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 783.00 | 228 008.00 | | 216 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 441.00 | | 534 441.00 | 534 441.00 |
FG Production vendue services | 233 762.00 | | 233 762.00 | 233 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 202.00 | | 768 202.00 | 768 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 324.00 | 4 051.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 761.00 | 57 525.00 | | 56 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 721.00 | 302 389.00 | | 769 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 994.00 | 170 856.00 | | 623 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 728.00 | 131 533.00 | | 145 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968.00 | | 1 528.00 | 5 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | 1 528.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 2 615.00 | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 600.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 2 015.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 343 883.00 | 343 883.00 | | 343 883.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 395.00 | 371 395.00 | | 371 395.00 |
VW T.V.A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 590.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | 3 869.00 | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 49 237.00 | 26 792.00 | | 49 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 222.00 | 1 198.00 | | 8 222.00 |
YT Sous‐traitance | 113 072.00 | 54 530.00 | | 113 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | 590.00 | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 640.00 | 60 478.00 | | 153 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 367.00 | 5 476.00 | | 100 367.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 983.00 | 86 389.00 | | 172 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |