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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 425.00 | 375.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 495.00 | 2 905.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282.00 | 858.00 | 6 424.00 | 7 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 5 381.00 | 1 455.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 729.00 | 8 159.00 | 16 570.00 | 24 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BP En cours de production de services | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 262 280.00 | | 262 280.00 | 262 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 464.00 | | 445 464.00 | 445 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 192.00 | 8 159.00 | 462 033.00 | 470 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 15 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 760.00 | 112 033.00 | | 145 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 588.00 | 145 728.00 | | 121 588.00 |
DL TOTAL (I) | 363 848.00 | 274 260.00 | | 363 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 388.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 5 012.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 36 068.00 | | 42 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 93 126.00 | | 44 876.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 65 900.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 185.00 | 216 783.00 | | 98 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 033.00 | 491 044.00 | | 462 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 185.00 | 216 783.00 | | 98 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 119.00 | | 332 119.00 | 332 119.00 |
FG Production vendue services | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 855.00 | | 533 855.00 | 533 855.00 |
FM Production stockée | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 1 510.00 | | 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 041.00 | 4 324.00 | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -75.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | 56 761.00 | | 41 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 845.00 | 769 721.00 | | 537 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 257.00 | 623 994.00 | | 416 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 588.00 | 145 728.00 | | 121 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 291.00 | 5 965.00 | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496.00 | | 17 233.00 | 7 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | | 11 821.00 | 5 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 4 968.00 | | 3 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 600.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 4 368.00 | | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VW T.V.A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 783.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 922.00 | 2 452.00 | | 4 922.00 |
ST Autres comptes | 70 547.00 | 49 237.00 | | 70 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 158.00 | 8 222.00 | | 22 158.00 |
YT Sous‐traitance | 21 336.00 | 113 072.00 | | 21 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 414.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | 1 197.00 | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 771.00 | 153 640.00 | | 106 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 757.00 | 100 367.00 | | 32 757.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 962.00 | 172 983.00 | | 118 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |