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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 1 676.00 | 1 180.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 377.00 | 844.00 | 1 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154.00 | 2 053.00 | 2 100.00 | 4 154.00 |
BN En cours de production de biens | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BZ Autres créances | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 357.00 | 2 053.00 | 52 304.00 | 54 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 597.00 | | | -5 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | -5 597.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | -894.00 | -4 597.00 | | -894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 2 931.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 30 335.00 | | 25 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 49 329.00 | | 14 165.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 1 507.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 197.00 | 84 103.00 | | 53 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 304.00 | 79 505.00 | | 52 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 197.00 | 84 103.00 | | 53 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
FM Production stockée | | | 5 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 331.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 331.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -331.00 | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 791.00 | 161 271.00 | | 146 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 088.00 | 166 868.00 | | 143 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704.00 | -5 597.00 | | 3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 1 196.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 1 196.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VP Divers | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |