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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 1 034.00 | 4 363.00 | 5 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 712.00 | 411.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 3 971.00 | 6 559.00 | 10 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 610.00 | 7 717.00 | 11 893.00 | 19 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
BZ Autres créances | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CF Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 835.00 | 7 717.00 | 125 118.00 | 132 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 530.00 | 534.00 | | 9 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726.00 | 8 996.00 | | -726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 904.00 | 10 630.00 | | 9 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 993.00 | 25 119.00 | | 24 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 19 369.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 530.00 | 74 679.00 | | 51 530.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 1 411.00 | | 3 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 213.00 | 136 129.00 | | 115 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 118.00 | 146 759.00 | | 125 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 213.00 | 136 129.00 | | 115 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808.00 | 119.00 | | 2 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 524.00 | | 170 524.00 | 170 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 524.00 | | 170 524.00 | 170 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 092.00 | 215 929.00 | | 219 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 817.00 | 206 932.00 | | 219 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726.00 | 8 996.00 | | -726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 096.00 | | 14 370.00 | 8 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 19 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 13 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | | 8 973.00 | 7 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | 4 297.00 | | 3 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 263.00 | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VP Divers | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |