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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 810.00 | 42 734.00 | 59 078.00 | 101 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 730.00 | 12 791.00 | 89 938.00 | 102 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 150.00 | 4 329.00 | 36 821.00 | 41 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 466.00 | 59 854.00 | 809 612.00 | 869 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
BZ Autres créances | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 210.00 | | 216 210.00 | 216 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 677.00 | 59 854.00 | 1 025 823.00 | 1 085 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 853.00 | -5 389.00 | | -72 853.00 |
DL TOTAL (I) | -28 268.00 | 4 611.00 | | -28 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 346.00 | 748 463.00 | | 649 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 990.00 | 40 805.00 | | 252 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 37 890.00 | | 63 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 790.00 | 62 446.00 | | 82 790.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 3 843.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 090.00 | 893 675.00 | | 1 054 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 823.00 | 898 286.00 | | 1 025 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
FD Production vendue biens | 537 027.00 | | 537 027.00 | 537 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 046.00 | | 642 046.00 | 642 046.00 |
FM Production stockée | | | -857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 945.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | 2 718.00 | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 148.00 | 132.00 | | -9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 885.00 | 326 766.00 | | 650 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 739.00 | 332 155.00 | | 723 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 853.00 | -5 389.00 | | -72 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 909.00 | 47 945.00 | | 11 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 33 677.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 14 268.00 | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
UX Autres créances clients | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 928.00 | 92 626.00 | 389 090.00 | 646 928.00 |
VI Groupe et associés | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 654.00 | | 11 854.00 |
VP Divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 189.00 | 195 386.00 | 21 803.00 | 217 189.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 16 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 090.00 | 248 798.00 | 642 080.00 | 1 054 090.00 |