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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 508.00 | 580.00 | 30 928.00 | 31 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 152.00 | 8 546.00 | 49 606.00 | 58 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 175.00 | 7 988.00 | 37 187.00 | 45 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 649.00 | 116 178.00 | 458 471.00 | 574 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BZ Autres créances | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 840.00 | | 647 840.00 | 647 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 489.00 | 116 178.00 | 1 106 311.00 | 1 222 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 314.00 | 99 064.00 | 333 250.00 | 432 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 550.00 | 37 000.00 | | 47 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
DH Report à nouveau | -121 031.00 | | | -121 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 170.00 | -121 031.00 | | -233 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 154.00 | 37 152.00 | | 158 154.00 |
DL TOTAL (I) | 139 318.00 | -46 879.00 | | 139 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 270.00 | 107 673.00 | | 468 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 427.00 | 19 085.00 | | 244 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 522.00 | 100 424.00 | | 154 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | 26 115.00 | | 49 723.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 145 760.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 442.00 | 108 190.00 | | 48 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 994.00 | 507 247.00 | | 966 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 311.00 | 460 368.00 | | 1 106 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 790.00 | 500 955.00 | | 683 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 858.00 | | 475 791.00 | 98 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 357.00 | | 337 957.00 | 94 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 31 298.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | | 99 036.00 | 4 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054.00 | 105 124.00 | | 11 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 513.00 | 88 551.00 | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 15 993.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 922.00 | 36 328.00 | 46 594.00 | 82 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VB T. V. A. | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 270.00 | 257 723.00 | 128 047.00 | 468 270.00 |
VI Groupe et associés | 161 505.00 | 161 505.00 | | 161 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 897.00 | | | 336 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 427.00 | 608 427.00 | | 608 427.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 993.00 | 709 852.00 | 174 641.00 | 966 993.00 |