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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 508.00 | 8 295.00 | 32 213.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 053.00 | 23 873.00 | 72 180.00 | 96 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 018.00 | 19 179.00 | 37 839.00 | 57 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 126.00 | 342 250.00 | 562 876.00 | 905 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
BZ Autres créances | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CF Disponibilités | 726 625.00 | | 726 625.00 | 726 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 969.00 | | 1 046 969.00 | 1 046 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 094.00 | 342 250.00 | 1 609 844.00 | 1 952 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 704 047.00 | 290 903.00 | 413 144.00 | 704 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 672.00 | 47 550.00 | | 57 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 380.00 | 287 815.00 | | 1 134 380.00 |
DH Report à nouveau | -66 387.00 | -121 031.00 | | -66 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 373.00 | -233 170.00 | | -461 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 337.00 | 158 154.00 | | 151 337.00 |
DL TOTAL (I) | 815 629.00 | 139 318.00 | | 815 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 547.00 | 468 270.00 | | 253 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 445.00 | 244 427.00 | | 225 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 600.00 | 154 522.00 | | 192 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 486.00 | 49 723.00 | | 68 486.00 |
EA Autres dettes | 54 136.00 | 1 610.00 | | 54 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 215.00 | 966 994.00 | | 794 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 844.00 | 1 106 311.00 | | 1 609 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 109.00 | 683 790.00 | | 617 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 649.00 | | 330 477.00 | 574 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 314.00 | | 271 733.00 | 432 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 704 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 508.00 | | 9 000.00 | 31 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 327.00 | | 49 744.00 | 103 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 178.00 | 226 072.00 | | 116 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 064.00 | 191 839.00 | | 99 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 7 715.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 26 518.00 | | 16 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
VB T. V. A. | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 547.00 | 33 441.00 | 124 564.00 | 210 547.00 |
VI Groupe et associés | 225 403.00 | 225 403.00 | | 225 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 449.00 | 277 949.00 | 7 500.00 | 285 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 215.00 | 617 109.00 | 124 564.00 | 794 215.00 |