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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 022 250.00 | | 3 022 250.00 | 3 022 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 664.00 | 1 249.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 839.00 | 18 622.00 | 62 218.00 | 80 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 201.00 | 19 286.00 | 3 085 915.00 | 3 105 201.00 |
BT Marchandises | 308 645.00 | | 308 645.00 | 308 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 429 120.00 | | 429 120.00 | 429 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 177.00 | | 904 177.00 | 904 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 378.00 | 19 286.00 | 3 990 092.00 | 4 009 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 705.00 | | | 344 705.00 |
DL TOTAL (I) | 744 705.00 | | | 744 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 583.00 | | | 2 639 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 885.00 | | | 213 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 386.00 | | | 3 245 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 092.00 | | | 3 990 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 810.00 | | | 845 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 201.00 | | 3 105 201.00 | 3 105 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 250.00 | | 3 022 250.00 | 3 022 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 885.00 | 213 885.00 | | 213 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
UX Autres créances clients | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 583.00 | 240 007.00 | 984 911.00 | 2 639 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 791.00 | | | 371 791.00 |
VP Divers | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 213.00 | 193 213.00 | | 193 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 386.00 | 845 810.00 | 984 911.00 | 3 245 386.00 |