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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 022 250.00 | | 3 022 250.00 | 3 022 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 1 166.00 | 747.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 561.00 | 30 553.00 | 51 008.00 | 81 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 923.00 | 31 719.00 | 3 074 204.00 | 3 105 923.00 |
BT Marchandises | 272 440.00 | | 272 440.00 | 272 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CF Disponibilités | 547 602.00 | | 547 602.00 | 547 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 742.00 | | 933 742.00 | 933 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 665.00 | 31 719.00 | 4 007 946.00 | 4 039 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 422.00 | 344 705.00 | | 318 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 127.00 | 744 705.00 | | 1 063 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 910.00 | 2 639 583.00 | | 2 400 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 120.00 | 198 705.00 | | 248 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 137.00 | 213 885.00 | | 193 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 653.00 | 193 213.00 | | 102 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 819.00 | 3 245 386.00 | | 2 944 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 946.00 | 3 990 092.00 | | 4 007 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 875.00 | | | 786 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 120.00 | | | 248 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 12 432.00 | 31 719.00 | 19 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | 12 432.00 | 31 719.00 | 19 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 137.00 | 193 137.00 | | 193 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
UX Autres créances clients | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 909.00 | 242 965.00 | 997 294.00 | 2 400 909.00 |
VI Groupe et associés | 248 120.00 | 248 120.00 | | 248 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 633.00 | | | 238 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 819.00 | 786 875.00 | 997 294.00 | 2 944 819.00 |