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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 852.00 | 195.00 | 5 656.00 | 5 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598 534.00 | 14 156.00 | 584 378.00 | 598 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 386.00 | 14 351.00 | 590 035.00 | 604 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
084 Disponibilités | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
110 Total général Actif | 691 050.00 | 14 351.00 | 676 698.00 | 691 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 655 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513.00 | | | 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
224 Production immobilisée | 526 285.00 | | | 526 285.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 209.00 | | | 558 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 544 441.00 | | | 544 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 491.00 | | | 578 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 282.00 | | | -20 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 549.00 | | | -22 549.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 528 577.00 | | | 528 577.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604 386.00 | | | 604 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 900.00 | | | 66 900.00 |